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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 352.00 | 2 818.00 | 534.00 | 3 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 475.00 | 7 035.00 | 3 440.00 | 10 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 985.00 | 387 859.00 | 252 126.00 | 639 985.00 |
AX Avances et acomptes | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 299.00 | 397 712.00 | 276 587.00 | 674 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BZ Autres créances | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
CF Disponibilités | 202 985.00 | | 202 985.00 | 202 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 456.00 | | 287 456.00 | 287 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 755.00 | 397 712.00 | 564 043.00 | 961 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 570.00 | 163 570.00 | | 163 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 589.00 | 137 094.00 | | 112 589.00 |
DL TOTAL (I) | 281 659.00 | 306 164.00 | | 281 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 866.00 | 128 073.00 | | 184 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 114.00 | 5 588.00 | | 4 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 117.00 | 39 618.00 | | 42 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 351.00 | 74 658.00 | | 47 351.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 138.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 384.00 | 249 937.00 | | 282 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 043.00 | 556 101.00 | | 564 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 729.00 | 168 502.00 | | 166 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 998.00 | | 153 884.00 | 529 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 674 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 658 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 678.00 | | 153 884.00 | 514 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 324.00 | 63 538.00 | 3 149.00 | 337 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 324.00 | 63 538.00 | 3 149.00 | 337 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 866.00 | 69 211.00 | 115 655.00 | 184 866.00 |
VI Groupe et associés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VW T.V.A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 384.00 | 166 729.00 | 115 655.00 | 282 384.00 |