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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 130.00 | 10 276.00 | 12 855.00 | 23 130.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 947.00 | 11 292.00 | 14 655.00 | 25 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 740.00 | | 113 740.00 | 113 740.00 |
072 Créances – Autres | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
084 Disponibilités | 158 078.00 | | 158 078.00 | 158 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 937.00 | | 380 937.00 | 380 937.00 |
110 Total général Actif | 406 885.00 | 11 292.00 | 395 592.00 | 406 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 202 611.00 | | | 202 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 058.00 | 540 256.00 | | 673 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 933.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 060.00 | 541 189.00 | | 676 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275 931.00 | 231 207.00 | | 275 931.00 |
242 Autres charges externes. | 134 275.00 | 110 206.00 | | 134 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | 1 180.00 | | 2 255.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 381.00 | 82 469.00 | | 127 381.00 |
252 Charges sociales | 42 028.00 | 23 366.00 | | 42 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 825.00 | 2 316.00 | | 3 825.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 558.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 872.00 | 451 302.00 | | 585 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 188.00 | 89 886.00 | | 90 188.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | 399.00 | | 197.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 198.00 | 212.00 | | 1 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 317.00 | -2 101.00 | | -1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 341.00 | 92 174.00 | | 90 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |