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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 882.00 | 1 458.00 | 2 424.00 | 3 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 740.00 | 15 028.00 | 8 712.00 | 23 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 022.00 | 17 086.00 | 12 936.00 | 30 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 272.00 | 30 315.00 | 261 957.00 | 292 272.00 |
BZ Autres créances | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
CF Disponibilités | 279 605.00 | | 279 605.00 | 279 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 649.00 | 30 315.00 | 616 334.00 | 646 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 671.00 | 47 401.00 | 629 271.00 | 676 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 247 500.00 | 169 600.00 | | 247 500.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 14.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 604.00 | 148 923.00 | | 78 604.00 |
DL TOTAL (I) | 330 541.00 | 322 937.00 | | 330 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 1 910.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 503.00 | 28 454.00 | | 107 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 874.00 | 136 409.00 | | 186 874.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 5 424.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 730.00 | 174 297.00 | | 298 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 271.00 | 497 234.00 | | 629 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 730.00 | 174 297.00 | | 298 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 402.00 | | 909 402.00 | 909 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 402.00 | | 909 402.00 | 909 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 315.00 | |
GE Autres charges | | | 9 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 910.00 | 17.00 | | 25 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 137.00 | 17.00 | | 26 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 645.00 | -17.00 | | -13 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 937.00 | 8 711.00 | | 16 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 995.00 | 781 596.00 | | 929 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 391.00 | 632 673.00 | | 851 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 604.00 | 148 923.00 | | 78 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 612.00 | 15 492.00 | | 22 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 511.00 | | 1 296.00 | 40 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 784.00 | 30 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 451.00 | 27 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 777.00 | | 1 296.00 | 37 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 128.00 | 5 515.00 | 11 557.00 | 23 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | 334.00 | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 195.00 | 5 515.00 | 11 224.00 | 22 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 503.00 | 107 503.00 | | 107 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 292 272.00 | 292 272.00 | | 292 272.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VI Groupe et associés | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 749.00 | 307 749.00 | | 307 749.00 |
VW T.V.A. | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 730.00 | 298 730.00 | | 298 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 4 376.00 | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 727.00 | 8 533.00 | | 7 727.00 |
ST Autres comptes | 98 435.00 | 78 163.00 | | 98 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 142.00 | 9 482.00 | | 12 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
YT Sous‐traitance | 67 956.00 | 80 353.00 | | 67 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 091.00 | 6 470.00 | | 8 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 292.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 868.00 | 4 668.00 | | 2 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 875.00 | 90 893.00 | | 98 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 973.00 | 67 174.00 | | 89 973.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 831.00 | 183 000.00 | | 195 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |