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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782.00 | 3 044.00 | 1 738.00 | 4 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 378.00 | 20 672.00 | 4 706.00 | 25 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 560.00 | 24 316.00 | 8 244.00 | 32 560.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 842.00 | 10 091.00 | 238 751.00 | 248 842.00 |
BZ Autres créances | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CF Disponibilités | 300 556.00 | | 300 556.00 | 300 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 682.00 | 10 091.00 | 614 591.00 | 624 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 242.00 | 34 407.00 | 622 835.00 | 657 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 302 900.00 | 291 100.00 | | 302 900.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 41.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 608.00 | 46 789.00 | | 32 608.00 |
DL TOTAL (I) | 339 938.00 | 342 330.00 | | 339 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 171.00 | 120 000.00 | | 110 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | 1 749.00 | | 1 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 013.00 | 37 622.00 | | 45 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 618.00 | 137 609.00 | | 122 618.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 15 754.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 897.00 | 314 809.00 | | 282 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 835.00 | 657 139.00 | | 622 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 441.00 | 314 809.00 | | 196 441.00 |