| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 678.00 | 15 815.00 | 17 863.00 | 33 678.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 412.00 | 16 748.00 | 19 663.00 | 36 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 235.00 | | 158 235.00 | 158 235.00 |
072 Créances – Autres | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
084 Disponibilités | 162 820.00 | | 162 820.00 | 162 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 389.00 | | 398 389.00 | 398 389.00 |
110 Total général Actif | 434 800.00 | 16 748.00 | 418 052.00 | 434 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 099.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 710 924.00 | 673 058.00 | | 710 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 698.00 | 2.00 | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 622.00 | 676 060.00 | | 714 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 042.00 | 275 931.00 | | 211 042.00 |
242 Autres charges externes. | 206 914.00 | 134 275.00 | | 206 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | 2 255.00 | | 3 567.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 573.00 | 127 381.00 | | 160 573.00 |
252 Charges sociales | 61 401.00 | 42 028.00 | | 61 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 539.00 | 3 825.00 | | 5 539.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 177.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 255.00 | 585 872.00 | | 649 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 367.00 | 90 188.00 | | 65 367.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 197.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 164.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | 1 198.00 | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -529.00 | -1 317.00 | | -529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 066.00 | 90 341.00 | | 68 066.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 883.00 | | | 883.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 678.00 | | | 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |