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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 731.00 | 31 384.00 | 9 347.00 | 40 731.00 |
040 Immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 016.00 | 31 384.00 | 18 632.00 | 50 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
072 Créances – Autres | 679 418.00 | | 679 418.00 | 679 418.00 |
084 Disponibilités | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 799 874.00 | | 799 874.00 | 799 874.00 |
110 Total général Actif | 849 889.00 | 31 384.00 | 818 505.00 | 849 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 639 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 770 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 566.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 677 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 606.00 | | | 121 606.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 607.00 | | | 121 607.00 |
242 Autres charges externes. | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -184.00 | | | -184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
280 Produits financiers | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 639 122.00 | | | 639 122.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 026.00 | | | 4 026.00 |