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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 360.00 | 36 296.00 | 7 064.00 | 43 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 822.00 | 36 296.00 | 17 526.00 | 53 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
BZ Autres créances | 2 594 359.00 | | 2 594 359.00 | 2 594 359.00 |
CF Disponibilités | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 034.00 | | 2 708 034.00 | 2 708 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 856.00 | 36 296.00 | 2 725 560.00 | 2 761 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 929 086.00 | 769 878.00 | | 929 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 318.00 | 159 207.00 | | 1 753 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 504.00 | 930 186.00 | | 2 683 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 431.00 | 600.00 | | 13 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 471.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 826.00 | 21 320.00 | | 25 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 057.00 | 24 391.00 | | 42 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 560.00 | 954 576.00 | | 2 725 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 057.00 | 24 391.00 | | 42 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 883.00 | | 77 883.00 | 77 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 883.00 | | 77 883.00 | 77 883.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 813 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 233.00 | | 4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 883.00 | 262 301.00 | | 1 890 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 565.00 | 103 094.00 | | 137 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 318.00 | 159 207.00 | | 1 753 318.00 |