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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 513.00 | 56 697.00 | 14 816.00 | 71 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 604.00 | 56 697.00 | 25 907.00 | 82 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
BZ Autres créances | 3 803 138.00 | | 3 803 138.00 | 3 803 138.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 368 164.00 | | 368 164.00 | 368 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 513.00 | | 4 218 513.00 | 4 218 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 117.00 | 56 697.00 | 4 244 420.00 | 4 301 117.00 |
CU Autres participations | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 157 529.00 | 3 960 634.00 | | 4 157 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 762.00 | 286 895.00 | | 24 762.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 391.00 | 4 248 629.00 | | 4 183 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 365.00 | 5 692.00 | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 5 201.00 | | 8 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 896.00 | 54 542.00 | | 45 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 028.00 | 65 435.00 | | 61 028.00 |
ED (V) | | 1 166.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 420.00 | 4 315 230.00 | | 4 244 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 950.00 | | 131 950.00 | 131 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 950.00 | | 131 950.00 | 131 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 680.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 322.00 | 441 550.00 | | 181 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 560.00 | 154 655.00 | | 156 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 762.00 | 286 895.00 | | 24 762.00 |