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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 513.00 | 39 926.00 | 31 586.00 | 71 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 975.00 | 39 926.00 | 42 048.00 | 81 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BZ Autres créances | 930 156.00 | | 930 156.00 | 930 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 048 619.00 | | 1 048 619.00 | 1 048 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 410.00 | | 4 042 410.00 | 4 042 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 384.00 | 39 926.00 | 4 084 458.00 | 4 124 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 582 156.00 | 929 086.00 | | 2 582 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 479.00 | 1 753 318.00 | | 1 378 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 734.00 | 2 683 504.00 | | 3 961 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 077.00 | 13 431.00 | | 85 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 800.00 | | 2 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 976.00 | 25 826.00 | | 34 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 724.00 | 42 057.00 | | 122 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 458.00 | 2 725 560.00 | | 4 084 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 724.00 | 42 057.00 | | 122 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 421 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 308.00 | 16 654.00 | | 16 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | 4 481.00 | | 6 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 711.00 | 1 890 883.00 | | 1 505 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 233.00 | 137 565.00 | | 127 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 479.00 | 1 753 318.00 | | 1 378 479.00 |