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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AP Constructions | 58 801.00 | 5 942.00 | 52 859.00 | 58 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 679.00 | 43 043.00 | 27 636.00 | 70 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 213.00 | 48 297.00 | 49 916.00 | 98 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 494.00 | 97 775.00 | 380 718.00 | 478 494.00 |
BT Marchandises | 122 251.00 | | 122 251.00 | 122 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 236.00 | 366.00 | 83 869.00 | 84 236.00 |
BZ Autres créances | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CF Disponibilités | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 561.00 | 366.00 | 304 194.00 | 304 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 054.00 | 98 142.00 | 684 912.00 | 783 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 393.00 | 230 533.00 | | 305 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 698.00 | 74 860.00 | | 87 698.00 |
DL TOTAL (I) | 404 090.00 | 316 393.00 | | 404 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 083.00 | 137 404.00 | | 92 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 687.00 | 76 746.00 | | 57 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 702.00 | 50 316.00 | | 57 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 351.00 | 54 159.00 | | 73 351.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 822.00 | 318 985.00 | | 280 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 912.00 | 635 377.00 | | 684 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 664 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 973.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 250.00 | 22 900.00 | | 28 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 698.00 | 74 860.00 | | 87 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 085.00 | 25 785.00 | 95.00 | 72 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 591.00 | 25 785.00 | 95.00 | 71 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 999.00 | 2 196.00 | 13 803.00 | 15 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 609.00 | 126 609.00 | | 126 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 822.00 | 216 326.00 | 64 496.00 | 280 822.00 |