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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AP Constructions | 61 801.00 | 15 130.00 | 46 670.00 | 61 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 919.00 | 69 648.00 | 22 271.00 | 91 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 176.00 | 91 350.00 | 149 826.00 | 241 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 518.00 | 176 623.00 | 472 895.00 | 649 518.00 |
BT Marchandises | 132 292.00 | | 132 292.00 | 132 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 843.00 | 313.00 | 136 530.00 | 136 843.00 |
BZ Autres créances | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CF Disponibilités | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 453.00 | 313.00 | 335 139.00 | 335 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 971.00 | 176 936.00 | 808 035.00 | 984 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 573.00 | 423 167.00 | | 476 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 135.00 | 53 406.00 | | -14 135.00 |
DL TOTAL (I) | 473 438.00 | 487 573.00 | | 473 438.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 79 194.00 | 105 736.00 | | 79 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 050.00 | 86 230.00 | | 140 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 541.00 | 24 110.00 | | 51 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 534.00 | 57 949.00 | | 63 534.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 137.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 596.00 | 274 161.00 | | 334 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 035.00 | 761 735.00 | | 808 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 766 504.00 | |
FD Production vendue biens | | | 339 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 877.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 915.00 | 751.00 | | 53 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 323.00 | -751.00 | | -51 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 121.00 | 1 094 588.00 | | 1 122 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 256.00 | 1 041 182.00 | | 1 136 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 135.00 | 53 406.00 | | -14 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 820.00 | 32 877.00 | 75.00 | 143 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 326.00 | 32 877.00 | 75.00 | 143 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 803.00 | 133 803.00 | | 133 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 194.00 | 21 647.00 | 57 548.00 | 79 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 662.00 | 174 662.00 | | 174 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 637.00 | 178 637.00 | | 178 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 596.00 | 277 049.00 | 57 548.00 | 334 596.00 |