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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AP Constructions | 61 801.00 | 18 220.00 | 43 580.00 | 61 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 886.00 | 75 934.00 | 18 952.00 | 94 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 560.00 | 112 348.00 | 134 212.00 | 246 560.00 |
AX Avances et acomptes | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 546.00 | 206 997.00 | 463 549.00 | 670 546.00 |
BT Marchandises | 159 391.00 | | 159 391.00 | 159 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 076.00 | 313.00 | 105 762.00 | 106 076.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 113.00 | 313.00 | 355 799.00 | 356 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 659.00 | 207 311.00 | 819 346.00 | 1 026 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 438.00 | 476 573.00 | | 462 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 439.00 | -14 135.00 | | 23 439.00 |
DL TOTAL (I) | 496 878.00 | 473 438.00 | | 496 878.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 98 285.00 | 79 194.00 | | 98 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 782.00 | 140 050.00 | | 102 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 51 541.00 | | 31 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 587.00 | 63 534.00 | | 89 587.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 277.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 470.00 | 334 596.00 | | 322 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 348.00 | 808 035.00 | | 819 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 853 035.00 | |
FD Production vendue biens | | | 307 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 160 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 622.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 990.00 | 53 915.00 | | 21 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 990.00 | -51 323.00 | | -21 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 173.00 | 1 122 121.00 | | 1 176 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 734.00 | 1 136 256.00 | | 1 152 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 439.00 | -14 135.00 | | 23 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 623.00 | 34 622.00 | 4 247.00 | 176 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 128.00 | 34 621.00 | 4 247.00 | 176 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 618.00 | -1 618.00 | | -1 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 587.00 | 89 587.00 | | 89 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 173.00 | 105 173.00 | | 105 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 285.00 | 30 816.00 | 67 470.00 | 98 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 293.00 | 127 293.00 | | 127 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 268.00 | 131 268.00 | | 131 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 470.00 | 255 001.00 | 67 470.00 | 322 470.00 |