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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AP Constructions | 61 801.00 | 21 311.00 | 40 490.00 | 61 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 163.00 | 83 006.00 | 18 157.00 | 101 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 762.00 | 135 325.00 | 162 438.00 | 297 762.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 031.00 | 240 136.00 | 478 896.00 | 719 031.00 |
BT Marchandises | 228 478.00 | | 228 478.00 | 228 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 602.00 | 313.00 | 65 288.00 | 65 602.00 |
BZ Autres créances | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CF Disponibilités | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 308.00 | 313.00 | 331 994.00 | 332 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 339.00 | 240 449.00 | 810 890.00 | 1 051 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 485 878.00 | 462 438.00 | | 485 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 771.00 | 23 439.00 | | -6 771.00 |
DL TOTAL (I) | 490 107.00 | 496 878.00 | | 490 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 469.00 | 98 285.00 | | 67 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 796.00 | 102 782.00 | | 92 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 014.00 | 31 043.00 | | 102 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 476.00 | 89 587.00 | | 57 476.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 773.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 783.00 | 322 470.00 | | 320 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 890.00 | 819 348.00 | | 810 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 837 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 274 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 904.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | 21 990.00 | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 851.00 | -21 990.00 | | -3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 437.00 | 1 176 173.00 | | 1 125 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 208.00 | 1 152 734.00 | | 1 132 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 771.00 | 23 439.00 | | -6 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 997.00 | 37 904.00 | 4 766.00 | 206 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 502.00 | 37 905.00 | 4 766.00 | 206 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 469.00 | 27 995.00 | 39 474.00 | 67 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 398.00 | 78 741.00 | 7 657.00 | 86 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 784.00 | 281 310.00 | 39 474.00 | 320 784.00 |