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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 1 015.00 | 292.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306.00 | 1 015.00 | 292.00 | 1 306.00 |
BN En cours de production de biens | 1 008 285.00 | | 1 008 285.00 | 1 008 285.00 |
BZ Autres créances | 102 297.00 | | 102 297.00 | 102 297.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 265.00 | | 1 113 265.00 | 1 113 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 571.00 | 1 015.00 | 1 113 556.00 | 1 114 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
DH Report à nouveau | -55 596.00 | | | -55 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 193.00 | -55 596.00 | | -66 193.00 |
DL TOTAL (I) | -59 409.00 | 6 784.00 | | -59 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 506.00 | 70 672.00 | | 302 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 893.00 | 517 140.00 | | 604 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 566.00 | 20 735.00 | | 265 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 172 965.00 | 625 094.00 | | 1 172 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 556.00 | 631 878.00 | | 1 113 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 965.00 | 625 094.00 | | 1 172 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 440 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 816.00 | 567 663.00 | | 440 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 009.00 | 623 259.00 | | 507 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 193.00 | -55 596.00 | | -66 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 176.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 176.00 | | 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 566.00 | 265 566.00 | | 265 566.00 |
VB T. V. A. | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 506.00 | 302 506.00 | | 302 506.00 |
VI Groupe et associés | 604 893.00 | 604 893.00 | | 604 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 965.00 | 1 172 965.00 | | 1 172 965.00 |