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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357.00 | 2 094.00 | 1 263.00 | 3 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 706.00 | 5 699.00 | 5 007.00 | 10 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 063.00 | 7 793.00 | 6 270.00 | 14 063.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
CF Disponibilités | 430 241.00 | | 430 241.00 | 430 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 848.00 | | 466 848.00 | 466 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 911.00 | 7 793.00 | 473 117.00 | 480 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
DH Report à nouveau | -128 227.00 | -33 535.00 | | -128 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 578.00 | -94 692.00 | | -1 578.00 |
DL TOTAL (I) | -67 426.00 | -65 848.00 | | -67 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 107 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 326.00 | 511 238.00 | | 517 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 697.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 012.00 | 2 980.00 | | 22 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 543.00 | 1 622 846.00 | | 540 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 117.00 | 1 556 999.00 | | 473 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 543.00 | 1 622 846.00 | | 540 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 516 667.00 | | 1 516 667.00 | 1 516 667.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 667.00 | | 1 558 667.00 | 1 558 667.00 |
FM Production stockée | | | -1 291 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 868.00 | 279 714.00 | | 266 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 446.00 | 374 406.00 | | 268 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 578.00 | -94 692.00 | | -1 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098.00 | 2 695.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 098.00 | 2 695.00 | | 5 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 517 326.00 | 517 326.00 | | 517 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VW T.V.A. | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 543.00 | 540 543.00 | | 540 543.00 |