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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 521.00 | 1 049.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 706.00 | 1 939.00 | 8 767.00 | 10 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 276.00 | 2 460.00 | 9 816.00 | 12 276.00 |
BN En cours de production de biens | 1 013 985.00 | | 1 013 985.00 | 1 013 985.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 134 951.00 | | 134 951.00 | 134 951.00 |
CF Disponibilités | 252 137.00 | | 252 137.00 | 252 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 909.00 | | 1 431 909.00 | 1 431 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 185.00 | 2 460.00 | 1 441 725.00 | 1 444 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
DH Report à nouveau | -46 955.00 | -121 789.00 | | -46 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 420.00 | 74 834.00 | | 13 420.00 |
DL TOTAL (I) | 28 845.00 | 15 424.00 | | 28 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 486.00 | 355 943.00 | | 886 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 182.00 | 271 586.00 | | 518 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 3 046.00 | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 3 321.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 880.00 | 633 897.00 | | 1 412 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 725.00 | 649 321.00 | | 1 441 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 880.00 | 633 897.00 | | 1 412 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886 486.00 | 355 943.00 | | 886 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
FM Production stockée | | | 493 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 267.00 | 775 769.00 | | 1 125 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 847.00 | 700 936.00 | | 1 111 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 420.00 | 74 834.00 | | 13 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326.00 | | 9 950.00 | 2 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | | 9 950.00 | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 1 077.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 1 077.00 | | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VB T. V. A. | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 486.00 | 886 486.00 | | 886 486.00 |
VI Groupe et associés | 518 182.00 | 518 182.00 | | 518 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 787.00 | 152 787.00 | | 152 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 880.00 | 1 412 880.00 | | 1 412 880.00 |