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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 193.00 | 827.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 1 191.00 | 116.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326.00 | 1 384.00 | 943.00 | 2 326.00 |
BN En cours de production de biens | 533 910.00 | | 533 910.00 | 533 910.00 |
BZ Autres créances | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
CF Disponibilités | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 378.00 | | 648 378.00 | 648 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 704.00 | 1 384.00 | 649 321.00 | 650 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
DH Report à nouveau | -121 789.00 | -55 596.00 | | -121 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 834.00 | -66 193.00 | | 74 834.00 |
DL TOTAL (I) | 15 424.00 | -59 409.00 | | 15 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 943.00 | 302 506.00 | | 355 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 586.00 | 604 893.00 | | 271 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 265 566.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 897.00 | 1 172 965.00 | | 633 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 321.00 | 1 113 556.00 | | 649 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 897.00 | 1 172 965.00 | | 633 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
FM Production stockée | | | -474 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 769.00 | 440 816.00 | | 775 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 936.00 | 507 009.00 | | 700 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 834.00 | -66 193.00 | | 74 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306.00 | | 1 020.00 | 1 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | 1 020.00 | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015.00 | 369.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | 369.00 | | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 943.00 | 355 943.00 | | 355 943.00 |
VI Groupe et associés | 271 586.00 | 271 586.00 | | 271 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 897.00 | 633 897.00 | | 633 897.00 |