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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 224.00 | 36 701.00 | 16 523.00 | 53 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 429.00 | 480 112.00 | 666 317.00 | 1 146 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 849.00 | 516 813.00 | 741 036.00 | 1 257 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BT Marchandises | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
BZ Autres créances | 188 186.00 | | 188 186.00 | 188 186.00 |
CF Disponibilités | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 173.00 | | 316 173.00 | 316 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 022.00 | 516 813.00 | 1 057 209.00 | 1 574 022.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
DH Report à nouveau | | -49 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 360.00 | 63 612.00 | | 105 360.00 |
DL TOTAL (I) | 129 285.00 | 23 925.00 | | 129 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 648.00 | 811 327.00 | | 671 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 890.00 | 43 996.00 | | 27 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 381.00 | 144 743.00 | | 133 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 435.00 | 84 151.00 | | 81 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 612.00 | 11 446.00 | | 8 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 924.00 | 1 095 662.00 | | 927 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 209.00 | 1 119 587.00 | | 1 057 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 653.00 | 397 963.00 | | 400 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 083.00 | | 1 610 083.00 | 1 610 083.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 155.00 | | 1 610 155.00 | 1 610 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 627.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 964.00 | 8 377.00 | | 55 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | 813.00 | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 909.00 | 7 415.00 | | 42 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 909.00 | 16 165.00 | | 42 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 028.00 | 47.00 | | 58 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 585.00 | 9 253.00 | | 5 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 613.00 | 9 300.00 | | 63 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 704.00 | 6 865.00 | | -20 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | -4 672.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 985.00 | 1 637 501.00 | | 1 726 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 625.00 | 1 573 889.00 | | 1 621 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 360.00 | 63 612.00 | | 105 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 506.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 344.00 | | 18 806.00 | 1 248 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 301.00 | 1 257 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 301.00 | 1 199 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 100.00 | | 12 854.00 | 1 196 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 944.00 | | 5 953.00 | 45 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 902.00 | 127 627.00 | 3 715.00 | 392 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 902.00 | 127 627.00 | 3 715.00 | 392 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 381.00 | 133 381.00 | | 133 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
VB T. V. A. | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VC Groupe et associés | 108 181.00 | | | 108 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 299.00 | 144 027.00 | 497 848.00 | 671 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 682.00 | | | 139 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VP Divers | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 371.00 | 237 427.00 | 45 944.00 | 283 371.00 |
VW T.V.A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 924.00 | 400 653.00 | 497 848.00 | 927 924.00 |