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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 270.00 | 66 476.00 | 7 794.00 | 74 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 769.00 | 1 043 579.00 | 138 190.00 | 1 181 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 789.00 | 1 110 055.00 | 217 734.00 | 1 327 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 192 771.00 | | 192 771.00 | 192 771.00 |
CF Disponibilités | 223 290.00 | | 223 290.00 | 223 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 366.00 | | 473 366.00 | 473 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 155.00 | 1 110 055.00 | 691 099.00 | 1 801 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 266.00 | 78 882.00 | | 29 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 228.00 | -49 616.00 | | 70 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 416.00 | 10 407.00 | | 8 416.00 |
DL TOTAL (I) | 118 911.00 | 50 674.00 | | 118 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 288.00 | 356 002.00 | | 263 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 200.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 312.00 | 170 971.00 | | 130 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 431.00 | 167 554.00 | | 178 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 189.00 | 694 728.00 | | 572 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 099.00 | 745 401.00 | | 691 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 947.00 | 431 439.00 | | 426 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 396.00 | | 1 732 396.00 | 1 732 396.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 396.00 | | 1 732 396.00 | 1 732 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 190.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 297.00 | 25 323.00 | | 11 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 714.00 | 1 449.00 | | 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 992.00 | 2 657.00 | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 7 026.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 240.00 | 1.00 | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 639.00 | 1.00 | | 6 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 647.00 | 7 025.00 | | -4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 118.00 | 924 759.00 | | 1 770 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 890.00 | 974 374.00 | | 1 699 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 228.00 | -49 616.00 | | 70 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 918.00 | | 4 475.00 | 1 351 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 604.00 | 1 327 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 604.00 | 1 256 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 465.00 | | 3 178.00 | 1 281 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 153.00 | | 1 296.00 | 64 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 230.00 | 123 190.00 | 22 365.00 | 1 009 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 230.00 | 123 190.00 | 22 365.00 | 1 009 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 312.00 | 130 312.00 | | 130 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VB T. V. A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VC Groupe et associés | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 288.00 | 118 046.00 | 145 242.00 | 263 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 726.00 | 309 726.00 | | 309 726.00 |
VW T.V.A. | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 189.00 | 426 947.00 | 145 242.00 | 572 189.00 |