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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 636.00 | 45 577.00 | 16 059.00 | 61 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 513.00 | 598 325.00 | 553 188.00 | 1 151 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 681.00 | 643 902.00 | 627 779.00 | 1 271 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BT Marchandises | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
BZ Autres créances | 185 997.00 | | 185 997.00 | 185 997.00 |
CF Disponibilités | 72 584.00 | | 72 584.00 | 72 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 970.00 | | 338 970.00 | 338 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 651.00 | 643 902.00 | 966 749.00 | 1 610 651.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 285.00 | 12 925.00 | | 118 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 596.00 | 105 360.00 | | 43 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DL TOTAL (I) | 176 929.00 | 129 285.00 | | 176 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 593.00 | 671 648.00 | | 527 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 029.00 | 27 890.00 | | 14 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 994.00 | 133 381.00 | | 167 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 204.00 | 81 435.00 | | 80 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 612.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 820.00 | 927 924.00 | | 789 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 749.00 | 1 057 209.00 | | 966 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 058.00 | 400 653.00 | | 411 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 313.00 | | 1 676 313.00 | 1 676 313.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 365.00 | | 1 676 365.00 | 1 676 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 089.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 891.00 | 55 964.00 | | 6 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 863.00 | 848.00 | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | 42 909.00 | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 111.00 | 42 909.00 | | 8 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 204.00 | 58 028.00 | | 50 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 204.00 | 63 613.00 | | 50 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 093.00 | -20 704.00 | | -42 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 000.00 | -5 200.00 | | -19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 660.00 | 1 726 985.00 | | 1 709 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 064.00 | 1 621 625.00 | | 1 666 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 596.00 | 105 360.00 | | 43 596.00 |