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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 231.00 | 62 230.00 | 13 001.00 | 75 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 234.00 | 947 000.00 | 259 234.00 | 1 206 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 918.00 | 1 009 230.00 | 342 689.00 | 1 351 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BT Marchandises | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
BZ Autres créances | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
CF Disponibilités | 149 153.00 | | 149 153.00 | 149 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 713.00 | | 402 713.00 | 402 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 631.00 | 1 009 230.00 | 745 401.00 | 1 754 631.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 882.00 | 156 063.00 | | 78 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 616.00 | -77 181.00 | | -49 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 407.00 | 2 065.00 | | 10 407.00 |
DL TOTAL (I) | 50 674.00 | 91 947.00 | | 50 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 002.00 | 477 460.00 | | 356 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 971.00 | 171 995.00 | | 170 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 554.00 | 88 681.00 | | 167 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 728.00 | 738 137.00 | | 694 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 401.00 | 830 084.00 | | 745 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 439.00 | 586 350.00 | | 431 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 473.00 | | 672 473.00 | 672 473.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 513.00 | | 672 513.00 | 672 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 323.00 | 16 976.00 | | 25 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 449.00 | -1 285.00 | | 1 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 369.00 | 5 086.00 | | 4 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 657.00 | 992.00 | | 2 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 026.00 | 6 078.00 | | 7 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 025.00 | 1 572.00 | | 7 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 759.00 | 1 261 926.00 | | 924 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 374.00 | 1 339 107.00 | | 974 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 616.00 | -77 181.00 | | -49 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 847.00 | | 31 073.00 | 1 320 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 351 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 281 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 023.00 | | 20 443.00 | 1 261 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 524.00 | | 10 630.00 | 53 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 820.00 | 124 410.00 | | 884 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 820.00 | 124 410.00 | | 884 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 971.00 | 170 971.00 | | 170 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VC Groupe et associés | 131 262.00 | 131 262.00 | | 131 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 002.00 | 92 714.00 | 263 288.00 | 356 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 410.00 | | | 125 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 403.00 | 223 050.00 | 58 353.00 | 281 403.00 |
VW T.V.A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 728.00 | 431 439.00 | 263 288.00 | 694 728.00 |