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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 035.00 | | 601 035.00 | 601 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 035.00 | | 601 035.00 | 601 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 690.00 | | 619 690.00 | 619 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 207.00 | 1 730.00 | | 3 207.00 |
DG Autres réserves | 60 927.00 | 32 867.00 | | 60 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 696.00 | 29 537.00 | | 30 696.00 |
DL TOTAL (I) | 281 829.00 | 251 134.00 | | 281 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 870.00 | 286 181.00 | | 223 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 386.00 | 19 580.00 | | 44 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 678.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 240.00 | 68 581.00 | | 43 240.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 860.00 | 401 021.00 | | 337 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 690.00 | 652 155.00 | | 619 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 179.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 974.00 | 2 991.00 | | -1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 974.00 | -2 991.00 | | 1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 781.00 | | 5 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 696.00 | 29 537.00 | | 30 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 035.00 | | | 601 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 035.00 | | | 601 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 870.00 | 62 958.00 | 160 912.00 | 223 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 860.00 | 176 949.00 | 160 912.00 | 337 860.00 |