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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 036.00 | | 601 035.00 | 601 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 035.00 | | 601 035.00 | 601 035.00 |
BZ Autres créances | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CF Disponibilités | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 569.00 | | 90 569.00 | 90 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 604.00 | | 691 604.00 | 691 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 741.00 | 3 207.00 | | 4 741.00 |
DG Autres réserves | 90 088.00 | 60 927.00 | | 90 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 757.00 | 30 696.00 | | 21 757.00 |
DL TOTAL (I) | 303 587.00 | 281 829.00 | | 303 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 074.00 | 223 870.00 | | 161 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 141.00 | 44 386.00 | | 126 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 200.00 | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 457.00 | 43 240.00 | | 59 457.00 |
EA Autres dettes | 15 144.00 | 164.00 | | 15 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 017.00 | 337 860.00 | | 388 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 604.00 | 619 690.00 | | 691 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | -1 974.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | 1 974.00 | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 5 068.00 | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 359.00 | 174 179.00 | | 172 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 602.00 | 143 483.00 | | 150 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 757.00 | 30 696.00 | | 21 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 285.00 | 141 285.00 | | 141 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 074.00 | 63 820.00 | 97 254.00 | 161 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
VP Divers | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 017.00 | 290 763.00 | 97 254.00 | 388 017.00 |