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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 645.00 | 2 903.00 | 9 742.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 680.00 | 2 903.00 | 610 777.00 | 613 680.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 494.00 | 2 903.00 | 611 592.00 | 614 494.00 |
CU Autres participations | 601 035.00 | | 601 035.00 | 601 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
DG Autres réserves | 118 466.00 | 147 976.00 | | 118 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 180.00 | -29 510.00 | | -119 180.00 |
DL TOTAL (I) | 193 274.00 | 312 454.00 | | 193 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 336.00 | 6.00 | | 7 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 627.00 | 192 648.00 | | 317 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 1 825.00 | | 2 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 788.00 | 75 163.00 | | 65 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 317.00 | 294 641.00 | | 418 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 592.00 | 607 096.00 | | 611 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 844.00 | 294 641.00 | | 416 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 317 627.00 | | | 317 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 694.00 | 102.00 | | 82 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 694.00 | 102.00 | | 87 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 694.00 | -102.00 | | -87 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 000.00 | 150 000.00 | | 155 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 180.00 | 179 510.00 | | 274 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 180.00 | -29 510.00 | | -119 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 097.00 | | 11 583.00 | 607 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 601 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 613 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | | 11 583.00 | 1 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 035.00 | | | 606 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 2 458.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 2 458.00 | | 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 336.00 | 5 862.00 | 1 473.00 | 7 336.00 |
VI Groupe et associés | 317 627.00 | 317 627.00 | | 317 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 317.00 | 416 844.00 | 1 473.00 | 418 317.00 |