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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 035.00 | | 606 035.00 | 606 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 035.00 | | 606 035.00 | 606 035.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 022.00 | | 628 022.00 | 628 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 829.00 | 4 741.00 | | 5 829.00 |
DG Autres réserves | 110 757.00 | 90 088.00 | | 110 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 188.00 | 21 757.00 | | 23 188.00 |
DL TOTAL (I) | 326 774.00 | 303 587.00 | | 326 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 353.00 | 161 074.00 | | 97 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 160.00 | 126 141.00 | | 97 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 201.00 | | 1 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 821.00 | 59 457.00 | | 60 821.00 |
EA Autres dettes | 19 102.00 | 15 144.00 | | 19 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 248.00 | 388 017.00 | | 301 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 022.00 | 691 604.00 | | 628 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 107.00 | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 985.00 | 172 359.00 | | 160 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 797.00 | 150 602.00 | | 137 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 188.00 | 21 757.00 | | 23 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 262.00 | 116 262.00 | | 116 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 353.00 | 64 696.00 | 32 656.00 | 97 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 248.00 | 268 592.00 | 32 656.00 | 301 248.00 |