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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 052.00 | 42 233.00 | 50 819.00 | 93 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 082.00 | 45 654.00 | 148 428.00 | 194 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 333.00 | 87 887.00 | 214 447.00 | 302 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BT Marchandises | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BZ Autres créances | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CF Disponibilités | 133 366.00 | | 133 366.00 | 133 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 552.00 | | 257 552.00 | 257 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 886.00 | 87 887.00 | 471 999.00 | 559 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | -8 782.00 | -9 985.00 | | -8 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 858.00 | 1 203.00 | | 101 858.00 |
DL TOTAL (I) | 95 354.00 | -6 504.00 | | 95 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 656.00 | 175 909.00 | | 150 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 591.00 | 162 604.00 | | 121 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 398.00 | 47 242.00 | | 104 398.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 645.00 | 387 152.00 | | 376 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 999.00 | 380 647.00 | | 471 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 635.00 | 387 152.00 | | 262 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 306.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 168.00 | | 25 165.00 | 277 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 969.00 | | 25 165.00 | 261 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 589.00 | 29 298.00 | | 58 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 589.00 | 29 298.00 | | 58 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 591.00 | 121 591.00 | | 121 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 186.00 | 23 894.00 | 79 292.00 | 103 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 470.00 | 12 752.00 | 34 718.00 | 47 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
VW T.V.A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 645.00 | 262 635.00 | 114 010.00 | 376 645.00 |