| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 009.00 | 47 758.00 | 53 251.00 | 101 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 196.00 | 57 120.00 | 149 076.00 | 206 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 405.00 | 104 878.00 | 217 527.00 | 322 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BT Marchandises | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 104 472.00 | | 104 472.00 | 104 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CF Disponibilités | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 686.00 | | 207 686.00 | 207 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 091.00 | 104 878.00 | 425 213.00 | 530 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | | | 207.00 |
DG Autres réserves | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 140.00 | | | -82 140.00 |
DL TOTAL (I) | -36 786.00 | | | -36 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 396.00 | | | 157 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 620.00 | | | 179 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 606.00 | | | 120 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 213.00 | | | 425 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 556.00 | | | 354 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 621.00 | 179 621.00 | | 179 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 415.00 | 43 970.00 | 107 444.00 | 151 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 606.00 | 120 606.00 | | 120 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 779.00 | 106 580.00 | 199.00 | 106 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 001.00 | 354 556.00 | 107 444.00 | 462 001.00 |