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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 009.00 | 67 138.00 | 33 871.00 | 101 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 019.00 | 81 500.00 | 138 519.00 | 220 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 078.00 | 148 638.00 | 187 439.00 | 336 078.00 |
BT Marchandises | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BZ Autres créances | 90 680.00 | | 90 680.00 | 90 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CF Disponibilités | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 248.00 | | 143 248.00 | 143 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 326.00 | 148 638.00 | 330 688.00 | 479 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | | | 207.00 |
DH Report à nouveau | -39 063.00 | | | -39 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 116.00 | | | -68 116.00 |
DL TOTAL (I) | -104 903.00 | | | -104 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 516.00 | | | 231 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 591.00 | | | 435 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 688.00 | | | 330 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 660.00 | | | 372 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 405.00 | | 13 823.00 | 322 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 336 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 206.00 | | 13 823.00 | 307 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 878.00 | 43 760.00 | | 104 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 878.00 | 43 760.00 | | 104 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 517.00 | 231 517.00 | | 231 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 515.00 | 44 584.00 | 62 931.00 | 107 515.00 |
VI Groupe et associés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 681.00 | 90 681.00 | | 90 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 024.00 | 91 975.00 | 49.00 | 92 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 592.00 | 372 660.00 | 62 931.00 | 435 592.00 |