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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 777.00 | 19 222.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 811.00 | 82 449.00 | 16 361.00 | 98 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 799.00 | 85 181.00 | 110 618.00 | 195 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 924.00 | 168 409.00 | 146 515.00 | 314 924.00 |
BT Marchandises | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BZ Autres créances | 69 863.00 | | 69 863.00 | 69 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
CF Disponibilités | 138 801.00 | | 138 801.00 | 138 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 491.00 | | 256 491.00 | 256 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 415.00 | 168 409.00 | 403 006.00 | 571 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | | | 207.00 |
DH Report à nouveau | -107 180.00 | | | -107 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 397.00 | | | -14 397.00 |
DL TOTAL (I) | -119 301.00 | | | -119 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 663.00 | | | 323 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 307.00 | | | 522 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 006.00 | | | 403 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 053.00 | | | 499 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 111.00 | | 374 111.00 | 374 111.00 |
FD Production vendue biens | 116 706.00 | | 116 706.00 | 116 706.00 |
FG Production vendue services | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 206.00 | | 494 206.00 | 494 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 799.00 | | | -11 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 466.00 | | | 527 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 864.00 | | | 541 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 397.00 | | | -14 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 078.00 | | 11 389.00 | 336 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 543.00 | 314 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 543.00 | 294 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 029.00 | | 6 125.00 | 321 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 264.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 638.00 | 52 313.00 | 32 543.00 | 148 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 638.00 | 51 536.00 | 32 543.00 | 148 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 663.00 | 323 663.00 | | 323 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VB T. V. A. | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 851.00 | 54 597.00 | 23 254.00 | 77 851.00 |
VI Groupe et associés | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 764.00 | 78 451.00 | 313.00 | 78 764.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 307.00 | 499 053.00 | 23 254.00 | 522 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
ST Autres comptes | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |