| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 556.00 | 3 550.00 | 7 006.00 | 10 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 754.00 | 58 983.00 | 389 771.00 | 448 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 581.00 | 70 607.00 | 254 974.00 | 325 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 973.00 | 133 140.00 | 770 833.00 | 903 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BT Marchandises | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 658.00 | | 79 658.00 | 79 658.00 |
BZ Autres créances | 248 223.00 | | 248 223.00 | 248 223.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 672.00 | | 397 672.00 | 397 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 645.00 | 133 140.00 | 1 168 505.00 | 1 301 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 532.00 | | | 532.00 |
CU Autres participations | 114 395.00 | | 114 395.00 | 114 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 894.00 | | | -465 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 720.00 | -465 894.00 | | -413 720.00 |
DL TOTAL (I) | -869 614.00 | -455 894.00 | | -869 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 407.00 | | | 180 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 955.00 | 922 235.00 | | 1 180 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 513.00 | 51 057.00 | | 75 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 989.00 | 258 785.00 | | 378 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 288.00 | 104 239.00 | | 184 288.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 25 177.00 | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 637.00 | 23 483.00 | | 37 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 119.00 | 1 384 975.00 | | 2 038 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 505.00 | 929 081.00 | | 1 168 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 816.00 | 1 333 918.00 | | 937 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 525.00 | | 157 525.00 | 157 525.00 |
FD Production vendue biens | 413 325.00 | | 413 325.00 | 413 325.00 |
FG Production vendue services | 670 888.00 | | 670 888.00 | 670 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 738.00 | | 1 241 738.00 | 1 241 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 115.00 | 1 806.00 | | 3 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 797.00 | 4 587.00 | | 22 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 024.00 | 155 556.00 | | 30 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 822.00 | 160 143.00 | | 52 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 270.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 117.00 | 135 068.00 | | 29 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262.00 | 1 560.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 395.00 | 136 898.00 | | 31 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 427.00 | 23 245.00 | | 21 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 145.00 | 722 940.00 | | 1 309 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 865.00 | 1 188 834.00 | | 1 722 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 720.00 | -465 894.00 | | -413 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 759.00 | 3 350.00 | | 37 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 235.00 | | 314 839.00 | 641 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 102.00 | 903 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 102.00 | 778 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 4 156.00 | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 440.00 | | 310 151.00 | 520 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 395.00 | | 532.00 | 114 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 235.00 | 103 289.00 | 2 385.00 | 32 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 3 194.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 880.00 | 100 095.00 | 2 385.00 | 31 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 989.00 | 378 989.00 | | 378 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
VB T. V. A. | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 855.00 | 35 065.00 | 124 790.00 | 159 855.00 |
VI Groupe et associés | 280 955.00 | 280 955.00 | | 280 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 005.00 | | | 123 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 744.00 | 372 744.00 | | 372 744.00 |
VW T.V.A. | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 606.00 | 937 816.00 | 1 024 790.00 | 1 962 606.00 |