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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 764.00 | 9 320.00 | 444.00 | 9 764.00 |
AP Constructions | 7 670.00 | 137.00 | 7 533.00 | 7 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 763.00 | 272 226.00 | 323 537.00 | 595 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 825.00 | 224 941.00 | 206 884.00 | 431 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 949.00 | 506 625.00 | 653 325.00 | 1 159 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
BT Marchandises | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 691.00 | | 120 691.00 | 120 691.00 |
BZ Autres créances | 186 517.00 | | 186 517.00 | 186 517.00 |
CF Disponibilités | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 584.00 | | 386 584.00 | 386 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 533.00 | 506 625.00 | 1 039 909.00 | 1 546 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 532.00 | | | 532.00 |
CU Autres participations | 114 395.00 | | 114 395.00 | 114 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 560 645.00 | -1 224 001.00 | | -1 560 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 002.00 | -336 644.00 | | -181 002.00 |
DL TOTAL (I) | -1 731 647.00 | -1 550 645.00 | | -1 731 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 703.00 | 89 634.00 | | 52 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 731.00 | 1 837 265.00 | | 1 902 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 910.00 | 141 724.00 | | 90 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 967.00 | 349 467.00 | | 434 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 628.00 | 200 021.00 | | 202 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 1 268.00 | | 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 975.00 | 74 736.00 | | 78 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 556.00 | 2 694 114.00 | | 2 771 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 909.00 | 1 143 470.00 | | 1 039 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 001.00 | 1 596 633.00 | | 2 665 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 556.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 140.00 | | 256 140.00 | 256 140.00 |
FD Production vendue biens | 783 517.00 | | 783 517.00 | 783 517.00 |
FG Production vendue services | 990 514.00 | | 990 514.00 | 990 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 170.00 | | 2 030 170.00 | 2 030 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 805.00 | 42 403.00 | | 14 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 661.00 | 2 790.00 | | 1 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 849.00 | | 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 7 112.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 853.00 | 5 254.00 | | 5 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 853.00 | 5 254.00 | | 5 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 498.00 | 1 858.00 | | -5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 936.00 | 1 768 223.00 | | 2 045 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 938.00 | 2 104 867.00 | | 2 226 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 002.00 | -336 644.00 | | -181 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 506.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 197.00 | | 86 391.00 | 1 093 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 639.00 | 1 159 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 639.00 | 1 035 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 506.00 | | 86 391.00 | 968 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 927.00 | | | 114 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 288.00 | 137 946.00 | 1 609.00 | 370 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 121.00 | 200.00 | | 9 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 167.00 | 137 746.00 | 1 609.00 | 361 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 967.00 | 434 967.00 | | 434 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 975.00 | 78 975.00 | | 78 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 691.00 | 120 691.00 | | 120 691.00 |
VB T. V. A. | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 703.00 | 37 058.00 | 15 645.00 | 52 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 731.00 | 1 002 731.00 | | 1 002 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 784.00 | 109 784.00 | | 109 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 413.00 | 311 413.00 | | 311 413.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 646.00 | 2 665 001.00 | 15 645.00 | 2 680 646.00 |