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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 608.00 | 10 093.00 | 515.00 | 10 608.00 |
AP Constructions | 7 670.00 | 1 671.00 | 5 999.00 | 7 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 719.00 | 421 383.00 | 365 336.00 | 786 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 091.00 | 318 282.00 | 246 809.00 | 565 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 983.00 | 751 429.00 | 743 554.00 | 1 494 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BT Marchandises | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
BZ Autres créances | 386 410.00 | | 386 410.00 | 386 410.00 |
CF Disponibilités | 336 176.00 | | 336 176.00 | 336 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 311.00 | | 844 311.00 | 844 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 294.00 | 751 429.00 | 1 587 865.00 | 2 339 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 124 395.00 | | 124 395.00 | 124 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 714 687.00 | -1 741 647.00 | | -1 714 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 104.00 | 26 960.00 | | -340 104.00 |
DL TOTAL (I) | -2 044 791.00 | -1 704 687.00 | | -2 044 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 001.00 | 15 646.00 | | 735 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957 025.00 | 1 929 427.00 | | 1 957 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 246.00 | 189 528.00 | | 368 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 208.00 | 390 463.00 | | 234 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 239.00 | 188 287.00 | | 275 239.00 |
EA Autres dettes | 62 936.00 | 5 607.00 | | 62 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 632 656.00 | 2 787 642.00 | | 3 632 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 865.00 | 1 082 955.00 | | 1 587 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 410.00 | 2 598 114.00 | | 3 264 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 467.00 | | 151 467.00 | 151 467.00 |
FD Production vendue biens | 445 146.00 | | 445 146.00 | 445 146.00 |
FG Production vendue services | 683 922.00 | | 683 922.00 | 683 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 535.00 | | 1 280 535.00 | 1 280 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 347.00 | 62 150.00 | | 80 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | 1 857.00 | | 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 683.00 | 325.00 | | 7 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | 91 167.00 | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 983.00 | 91 492.00 | | 16 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 746.00 | 9 528.00 | | 62 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | 8 297.00 | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 013.00 | 17 825.00 | | 65 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 029.00 | 73 667.00 | | -48 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 142.00 | | | -3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 812.00 | 2 210 101.00 | | 1 445 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 916.00 | 2 183 142.00 | | 1 785 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 104.00 | 26 960.00 | | -340 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 733.00 | | 399 495.00 | 1 230 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 245.00 | 1 494 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 960.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 285.00 | 1 359 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 230.00 | | 394 535.00 | 1 095 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 669.00 | 124 494.00 | 5 733.00 | 632 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 635.00 | 458.00 | | 9 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 034.00 | 124 035.00 | 5 733.00 | 623 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 208.00 | 234 208.00 | | 234 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 822.00 | 102 822.00 | | 102 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VB T. V. A. | 100 139.00 | 100 139.00 | | 100 139.00 |
VC Groupe et associés | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 001.00 | 735 001.00 | | 735 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 025.00 | 1 057 025.00 | | 1 057 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VP Divers | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 995.00 | 111 995.00 | | 111 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 503.00 | 462 503.00 | | 462 503.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 410.00 | 3 264 410.00 | | 3 264 410.00 |