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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 608.00 | 10 375.00 | 234.00 | 10 608.00 |
AP Constructions | 19 914.00 | 2 915.00 | 16 999.00 | 19 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 269.00 | 491 262.00 | 383 007.00 | 874 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 459.00 | 371 079.00 | 274 380.00 | 645 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 145.00 | 875 630.00 | 799 515.00 | 1 675 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
BT Marchandises | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 077.00 | | 140 077.00 | 140 077.00 |
BZ Autres créances | 167 645.00 | | 167 645.00 | 167 645.00 |
CF Disponibilités | 446 382.00 | | 446 382.00 | 446 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 133.00 | | 822 133.00 | 822 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 278.00 | 875 630.00 | 1 621 648.00 | 2 497 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 124 395.00 | | 124 395.00 | 124 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 054 791.00 | -1 714 687.00 | | -2 054 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 981.00 | -340 104.00 | | 220 981.00 |
DL TOTAL (I) | -1 823 810.00 | -2 044 791.00 | | -1 823 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 504.00 | 735 001.00 | | 735 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 641.00 | 1 957 025.00 | | 1 981 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 021.00 | 368 246.00 | | 337 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 962.00 | 234 208.00 | | 112 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 077.00 | 275 239.00 | | 231 077.00 |
EA Autres dettes | 47 252.00 | 62 936.00 | | 47 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 457.00 | 3 632 656.00 | | 3 445 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 648.00 | 1 587 865.00 | | 1 621 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 801.00 | 3 264 410.00 | | 2 455 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 346.00 | | 292 346.00 | 292 346.00 |
FD Production vendue biens | 831 737.00 | | 831 737.00 | 831 737.00 |
FG Production vendue services | 1 055 972.00 | | 1 055 972.00 | 1 055 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 056.00 | | 2 180 056.00 | 2 180 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 063.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 390.00 | 80 347.00 | | 154 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | 855.00 | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 7 683.00 | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 970.00 | 9 300.00 | | 21 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 190.00 | 16 983.00 | | 23 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 095.00 | 62 746.00 | | 10 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 718.00 | 2 267.00 | | 7 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 813.00 | 65 013.00 | | 17 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 378.00 | -48 029.00 | | 5 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 809.00 | -3 142.00 | | -14 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 668.00 | 1 445 812.00 | | 2 554 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 687.00 | 1 785 916.00 | | 2 333 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 981.00 | -340 104.00 | | 220 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 983.00 | | 222 276.00 | 1 494 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 114.00 | 1 675 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 10 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 114.00 | 1 539 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | 18 000.00 | 10 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 480.00 | | 204 276.00 | 1 359 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 429.00 | 139 063.00 | 14 862.00 | 751 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 093.00 | 281.00 | | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 336.00 | 138 781.00 | 14 862.00 | 741 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 962.00 | 112 962.00 | | 112 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 123.00 | 137 123.00 | | 137 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 077.00 | 140 077.00 | | 140 077.00 |
VB T. V. A. | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VC Groupe et associés | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 504.00 | 82 868.00 | 652 636.00 | 735 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 641.00 | 1 081 641.00 | | 1 081 641.00 |
VP Divers | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 680.00 | 313 680.00 | | 313 680.00 |
VW T.V.A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 436.00 | 2 455 801.00 | 652 636.00 | 3 108 436.00 |