| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 657.00 | 466.00 | 27 191.00 | 27 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 341.00 | 774.00 | 6 567.00 | 7 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 086.00 | 2 403.00 | 27 683.00 | 30 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 085.00 | 3 644.00 | 61 441.00 | 65 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 882.00 | | 107 882.00 | 107 882.00 |
BZ Autres créances | 280 960.00 | | 280 960.00 | 280 960.00 |
CF Disponibilités | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 447.00 | | 512 447.00 | 512 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 532.00 | 3 644.00 | 573 888.00 | 577 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
DL TOTAL (I) | 102 869.00 | | | 102 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 954.00 | | | 131 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 825.00 | | | 191 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 283.00 | | | 120 283.00 |
EA Autres dettes | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 019.00 | | | 471 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 888.00 | | | 573 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 064.00 | | | 339 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 616.00 | | 1 360 616.00 | 1 360 616.00 |
FG Production vendue services | 218 429.00 | 10 000.00 | 228 429.00 | 218 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 045.00 | 10 000.00 | 1 589 045.00 | 1 579 045.00 |
FM Production stockée | | | -2 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 671.00 | | | 1 609 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 801.00 | | | 1 507 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 428.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 644.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 826.00 | 191 826.00 | | 191 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 565.00 | 398 565.00 | | 398 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 065.00 | 339 065.00 | | 339 065.00 |