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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 518.00 | 23 698.00 | 23 820.00 | 47 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 892.00 | 12 234.00 | 20 658.00 | 32 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 941.00 | 21 059.00 | 46 881.00 | 67 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 350.00 | 56 991.00 | 91 359.00 | 148 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 267.00 | 12 557.00 | 136 710.00 | 149 267.00 |
BZ Autres créances | 314 281.00 | | 314 281.00 | 314 281.00 |
CF Disponibilités | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 902.00 | 12 557.00 | 643 345.00 | 655 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 252.00 | 69 548.00 | 734 704.00 | 804 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 230.00 | 208 230.00 | | 208 230.00 |
DH Report à nouveau | -70 273.00 | | | -70 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 728.00 | -70 273.00 | | 100 728.00 |
DL TOTAL (I) | 242 885.00 | 142 157.00 | | 242 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 684.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 490.00 | | 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 554.00 | 117 478.00 | | 205 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 211.00 | 194 858.00 | | 173 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 543.00 | 114 208.00 | | 93 543.00 |
EA Autres dettes | 14 454.00 | 2 778.00 | | 14 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 819.00 | 430 496.00 | | 491 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 704.00 | 572 653.00 | | 734 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 684.00 | | 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658.00 | | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 806.00 | | 33 807.00 | 115 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 148 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 100 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 288.00 | | 33 807.00 | 68 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 883.00 | 23 109.00 | | 33 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206.00 | 9 492.00 | | 14 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 677.00 | 13 617.00 | | 19 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 557.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 211.00 | 173 211.00 | | 173 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 149 267.00 | 149 267.00 | | 149 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 147.00 | 300 147.00 | | 300 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 200.00 | 471 200.00 | | 471 200.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 265.00 | 286 265.00 | | 286 265.00 |