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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 478.00 | 43 058.00 | 8 420.00 | 51 478.00 |
AP Constructions | 58 890.00 | 3 484.00 | 55 406.00 | 58 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 539.00 | 25 243.00 | 23 297.00 | 48 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 166.00 | 55 973.00 | 115 193.00 | 171 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 214.00 | 127 758.00 | 219 456.00 | 347 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 328.00 | 8 099.00 | 48 229.00 | 56 328.00 |
BZ Autres créances | 265 418.00 | | 265 418.00 | 265 418.00 |
CF Disponibilités | 437 758.00 | | 437 758.00 | 437 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 219.00 | 8 099.00 | 785 120.00 | 793 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 433.00 | 135 857.00 | 1 004 576.00 | 1 140 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DG Autres réserves | 238 375.00 | 238 375.00 | | 238 375.00 |
DH Report à nouveau | -116 398.00 | | | -116 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 041.00 | -116 398.00 | | 86 041.00 |
DL TOTAL (I) | 212 528.00 | 126 487.00 | | 212 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 566.00 | 240 598.00 | | 240 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 1 549.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 625.00 | 349 655.00 | | 332 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 262.00 | 93 235.00 | | 124 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 557.00 | 62 750.00 | | 87 557.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 5 855.00 | | 5 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545.00 | 21 841.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 048.00 | 775 482.00 | | 792 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 576.00 | 901 969.00 | | 1 004 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 006.00 | 185 827.00 | | 254 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 598.00 | | 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 238.00 | | 139 643.00 | 225 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 667.00 | 347 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 667.00 | 295 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 760.00 | | 139 643.00 | 173 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 513.00 | 39 245.00 | | 88 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 234.00 | 9 824.00 | | 33 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 280.00 | 29 421.00 | | 55 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 284.00 | | 2 185.00 | 10 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 284.00 | | 2 185.00 | 10 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 284.00 | | 2 185.00 | 10 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 262.00 | 124 262.00 | | 124 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 34 583.00 | 205 417.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 148.00 | 240 148.00 | | 240 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 161.00 | 328 161.00 | | 328 161.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 423.00 | 254 006.00 | 205 417.00 | 459 423.00 |