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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 478.00 | 33 234.00 | 18 244.00 | 51 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 292.00 | 18 642.00 | 16 650.00 | 35 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 468.00 | 36 637.00 | 101 831.00 | 138 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 238.00 | 88 513.00 | 136 724.00 | 225 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 563.00 | 10 284.00 | 40 279.00 | 50 563.00 |
BZ Autres créances | 354 162.00 | | 354 162.00 | 354 162.00 |
CF Disponibilités | 341 304.00 | | 341 304.00 | 341 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 529.00 | 10 284.00 | 765 244.00 | 775 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 766.00 | 98 797.00 | 901 969.00 | 1 000 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 100.00 | | 410.00 |
DG Autres réserves | 238 375.00 | 208 230.00 | | 238 375.00 |
DH Report à nouveau | | -70 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 398.00 | 100 728.00 | | -116 398.00 |
DL TOTAL (I) | 126 487.00 | 242 885.00 | | 126 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 598.00 | 612.00 | | 240 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 658.00 | | 1 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 655.00 | 205 554.00 | | 349 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 235.00 | 173 211.00 | | 93 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 750.00 | 93 543.00 | | 62 750.00 |
EA Autres dettes | 5 855.00 | 14 454.00 | | 5 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 841.00 | 3 789.00 | | 21 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 482.00 | 491 819.00 | | 775 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 969.00 | 734 704.00 | | 901 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 612.00 | | 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 350.00 | | 91 887.00 | 148 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 225 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 51 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 173 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 518.00 | | 13 460.00 | 47 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 833.00 | | 78 427.00 | 100 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 991.00 | 31 522.00 | | 56 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 698.00 | 9 536.00 | | 23 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 294.00 | 21 986.00 | | 33 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 557.00 | | 2 273.00 | 12 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 557.00 | | 2 273.00 | 12 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 557.00 | | 2 273.00 | 12 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
UX Autres créances clients | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VB T. V. A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 388.00 | 282 388.00 | | 282 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 518.00 | 409 518.00 | | 409 518.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 827.00 | 185 827.00 | 240 000.00 | 425 827.00 |