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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 653.00 | 33 720.00 | 27 933.00 | 61 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 1 736.00 | 2 203.00 | 3 940.00 |
040 Immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 818.00 | 35 456.00 | 44 362.00 | 79 818.00 |
072 Créances – Autres | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
084 Disponibilités | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 041.00 | | 87 041.00 | 87 041.00 |
110 Total général Actif | 166 859.00 | 35 456.00 | 131 403.00 | 166 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 323.00 | | | 166 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 27 700.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 324.00 | 27 744.00 | | 166 324.00 |
242 Autres charges externes. | 158 422.00 | 43 227.00 | | 158 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 900.00 | | 75.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
252 Charges sociales | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 394.00 | 14 062.00 | | 21 394.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 447.00 | 58 189.00 | | 291 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 123.00 | -30 445.00 | | -125 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 344.00 | 1 928.00 | | 20 344.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 54.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104 813.00 | -28 572.00 | | -104 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 858.00 | | | 22 858.00 |