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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 662.00 | 38 731.00 | 7 932.00 | 46 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 265.00 | 73 315.00 | 104 950.00 | 178 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 404.00 | 27 214.00 | 18 191.00 | 45 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 932.00 | 139 259.00 | 218 673.00 | 357 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 671.00 | | 403 671.00 | 403 671.00 |
BZ Autres créances | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
CF Disponibilités | 285 708.00 | | 285 708.00 | 285 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 954.00 | | 103 954.00 | 103 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 804.00 | | 859 804.00 | 859 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 737.00 | 139 259.00 | 1 078 478.00 | 1 217 737.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 149.00 | 926 322.00 | | 28 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 654.00 | 29 017.00 | | 80 654.00 |
DH Report à nouveau | -380.00 | -681 065.00 | | -380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 713.00 | -217 847.00 | | -341 713.00 |
DL TOTAL (I) | -233 291.00 | 56 426.00 | | -233 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 844.00 | 199 277.00 | | 31 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 350.00 | 139 793.00 | | 319 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 571.00 | 220 865.00 | | 248 571.00 |
EA Autres dettes | 553 417.00 | | | 553 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 587.00 | 37 118.00 | | 38 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 768.00 | 717 053.00 | | 1 311 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 478.00 | 773 480.00 | | 1 078 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 053.00 | | 2 047 053.00 | 2 047 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 053.00 | | 2 047 053.00 | 2 047 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 471.00 | |
GE Autres charges | | | 45 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 668.00 | 1 245.00 | | 19 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 668.00 | 1 245.00 | | 19 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 668.00 | 95.00 | | -19 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 713.00 | 1 246 520.00 | | 2 109 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 427.00 | 1 464 367.00 | | 2 451 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 713.00 | -217 847.00 | | -341 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 282.00 | | 86 650.00 | 271 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 565.00 | | 71 700.00 | 106 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 513.00 | | 13 891.00 | 31 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 543.00 | | 1 059.00 | 86 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 788.00 | 44 471.00 | | 94 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 392.00 | 4 339.00 | | 34 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 075.00 | 28 240.00 | | 45 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 322.00 | 11 892.00 | | 15 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 350.00 | 319 350.00 | | 319 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
UX Autres créances clients | 403 671.00 | 403 671.00 | | 403 671.00 |
VB T. V. A. | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VC Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 480 678.00 | 480 678.00 | | 480 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 546.00 | 615 546.00 | | 615 546.00 |
VW T.V.A. | 157 369.00 | 157 369.00 | | 157 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 768.00 | 1 159 925.00 | 151 844.00 | 1 311 768.00 |