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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 662.00 | 43 081.00 | 3 581.00 | 46 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 025.00 | 112 765.00 | 119 259.00 | 232 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 464.00 | 44 457.00 | 28 007.00 | 72 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 081.00 | 200 304.00 | 255 778.00 | 456 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 140.00 | | 230 140.00 | 230 140.00 |
BZ Autres créances | 1 266 612.00 | | 1 266 612.00 | 1 266 612.00 |
CF Disponibilités | 516 582.00 | | 516 582.00 | 516 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 538.00 | | 2 062 538.00 | 2 062 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 620.00 | 200 304.00 | 2 318 316.00 | 2 518 620.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 668.00 | 28 149.00 | | 29 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 140.00 | 80 654.00 | | 429 140.00 |
DH Report à nouveau | -342 094.00 | -380.00 | | -342 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 637.00 | -341 713.00 | | -527 637.00 |
DL TOTAL (I) | -410 923.00 | -233 291.00 | | -410 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 842.00 | 319 350.00 | | 678 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 693.00 | 248 571.00 | | 681 693.00 |
EA Autres dettes | 1 248 704.00 | 553 417.00 | | 1 248 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 729 239.00 | 1 311 768.00 | | 2 729 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 316.00 | 1 078 478.00 | | 2 318 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 984.00 | | 2 732 984.00 | 2 732 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 984.00 | | 2 732 984.00 | 2 732 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 044.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 999.00 | 19 668.00 | | 164 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 999.00 | 19 668.00 | | 164 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 999.00 | -19 668.00 | | -163 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 226.00 | 2 109 713.00 | | 2 748 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 863.00 | 2 451 427.00 | | 3 275 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 637.00 | -341 713.00 | | -527 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 932.00 | | 134 320.00 | 357 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 171.00 | 54 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 171.00 | 456 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 265.00 | | 53 760.00 | 178 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 404.00 | | 77 060.00 | 45 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 601.00 | | 3 500.00 | 87 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 259.00 | 61 044.00 | | 139 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 731.00 | 4 351.00 | | 38 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 315.00 | 39 450.00 | | 73 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 214.00 | 17 243.00 | | 27 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 842.00 | 678 842.00 | | 678 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 205.00 | 329 205.00 | | 329 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
UX Autres créances clients | 230 140.00 | 230 140.00 | | 230 140.00 |
VB T. V. A. | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 186 145.00 | 1 186 145.00 | | 1 186 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 704.00 | 1 248 704.00 | | 1 248 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 319.00 | 1 543 319.00 | | 1 543 319.00 |
VW T.V.A. | 226 435.00 | 226 435.00 | | 226 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 239.00 | 2 609 239.00 | 120 000.00 | 2 729 239.00 |