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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 043.00 | 54 244.00 | 38 799.00 | 93 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 573.00 | 6 128.00 | 17 444.00 | 23 573.00 |
040 Immobilisations financières | 87 396.00 | | 87 396.00 | 87 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 011.00 | 60 372.00 | 143 639.00 | 204 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
072 Créances – Autres | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
084 Disponibilités | 218 257.00 | | 218 257.00 | 218 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 229.00 | | 444 229.00 | 444 229.00 |
110 Total général Actif | 648 240.00 | 60 372.00 | 587 868.00 | 648 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 951 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -547 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 095.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 105.00 | 166 323.00 | | 494 105.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 105.00 | 166 324.00 | | 494 105.00 |
242 Autres charges externes. | 537 874.00 | 158 422.00 | | 537 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | 75.00 | | 5 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 349 745.00 | 81 329.00 | | 349 745.00 |
252 Charges sociales | 123 920.00 | 30 225.00 | | 123 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 916.00 | 21 394.00 | | 24 916.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 041 786.00 | 291 447.00 | | 1 041 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -547 680.00 | -125 123.00 | | -547 680.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 344.00 | | |
294 Charges financières | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -547 680.00 | -104 813.00 | | -547 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 193.00 | | | 126 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 544.00 | | | 98 544.00 |