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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 600.00 | 10 922.00 | 12 678.00 | 23 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 2 064.00 | 1 032.00 | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 179.00 | 10 417.00 | 11 762.00 | 22 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 388.00 | 3 394.00 | 14 994.00 | 18 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 897.00 | 26 796.00 | 199 101.00 | 225 897.00 |
BT Marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CF Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 677.00 | 26 796.00 | 207 880.00 | 234 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634.00 | | | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 412.00 | -28 598.00 | | -21 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 721.00 | 7 185.00 | | 14 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309.00 | -13 412.00 | | 1 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 592.00 | 122 235.00 | | 105 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 412.00 | 63 002.00 | | 62 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 198.00 | 11 898.00 | | 14 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 369.00 | 19 809.00 | | 24 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 571.00 | 216 944.00 | | 206 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 880.00 | 203 531.00 | | 207 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 012.00 | 114 971.00 | | 127 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 128.00 | | 166 128.00 | 166 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 128.00 | | 166 128.00 | 166 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 458.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 527.00 | 1 275.00 | | 6 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 657.00 | 141 088.00 | | 172 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 935.00 | 133 903.00 | | 157 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 721.00 | 7 185.00 | | 14 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 282.00 | | 9 615.00 | 216 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 096.00 | | | 161 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 952.00 | | 9 615.00 | 30 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 339.00 | 12 458.00 | | 14 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 202.00 | 4 720.00 | | 6 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105.00 | 6 706.00 | | 7 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 973.00 | 22 414.00 | 79 559.00 | 101 973.00 |
VI Groupe et associés | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 571.00 | 127 012.00 | 79 559.00 | 206 571.00 |