| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 442.00 | 22 773.00 | 1 669.00 | 24 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 696.00 | 17 019.00 | 4 676.00 | 21 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 718.00 | 66 488.00 | 165 230.00 | 231 718.00 |
BT Marchandises | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 999.00 | 66 488.00 | 212 511.00 | 278 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 17 943.00 | 6 370.00 | | 17 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 202.00 | 11 574.00 | | 37 202.00 |
DL TOTAL (I) | 64 745.00 | 27 543.00 | | 64 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 000.00 | 41 145.00 | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 699.00 | 60 869.00 | | 60 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | 7 703.00 | | 11 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 732.00 | 33 365.00 | | 24 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 765.00 | 143 083.00 | | 147 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 511.00 | 170 626.00 | | 212 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 755.00 | 126 081.00 | | 122 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 250.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 410.00 | | 4 308.00 | 227 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 096.00 | | | 161 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 839.00 | | 4 299.00 | 41 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | 10.00 | 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 117.00 | 3 371.00 | | 63 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 421.00 | 3 371.00 | | 36 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 000.00 | 25 990.00 | 25 010.00 | 51 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 765.00 | 122 755.00 | 25 010.00 | 147 765.00 |