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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 600.00 | 15 642.00 | 7 958.00 | 23 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 926.00 | 14 898.00 | 8 028.00 | 22 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 388.00 | 6 940.00 | 11 448.00 | 18 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 764.00 | 40 575.00 | 186 189.00 | 226 764.00 |
BT Marchandises | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 325.00 | 40 575.00 | 191 750.00 | 232 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 491.00 | -21 412.00 | | -7 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 236.00 | 14 721.00 | | 9 236.00 |
DL TOTAL (I) | 10 545.00 | 1 309.00 | | 10 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 299.00 | 105 592.00 | | 84 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 712.00 | 62 412.00 | | 61 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 14 198.00 | | 12 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 566.00 | 24 369.00 | | 22 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 205.00 | 206 571.00 | | 181 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 750.00 | 207 880.00 | | 191 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 991.00 | 127 012.00 | | 120 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 997.00 | 3 619.00 | | 2 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 897.00 | | 867.00 | 225 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 096.00 | | | 161 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 567.00 | | 747.00 | 40 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | 120.00 | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 796.00 | 13 779.00 | | 26 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 922.00 | 4 720.00 | | 10 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 1 032.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 811.00 | 8 027.00 | | 13 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 302.00 | 21 088.00 | 60 214.00 | 81 302.00 |
VI Groupe et associés | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 205.00 | 120 991.00 | 60 214.00 | 181 205.00 |