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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 16.00 | 1 734.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 442.00 | 23 324.00 | 1 117.00 | 24 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 646.00 | 19 687.00 | 7 958.00 | 27 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 418.00 | 69 723.00 | 169 695.00 | 239 418.00 |
BT Marchandises | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 386.00 | 69 723.00 | 185 663.00 | 255 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 55 145.00 | 17 943.00 | | 55 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 435.00 | 37 202.00 | | -15 435.00 |
DL TOTAL (I) | 49 311.00 | 64 745.00 | | 49 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 186.00 | 51 000.00 | | 45 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 792.00 | 60 699.00 | | 57 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 335.00 | | 11 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 808.00 | 24 732.00 | | 21 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 352.00 | 147 765.00 | | 136 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 663.00 | 212 511.00 | | 185 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 746.00 | 122 755.00 | | 99 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 718.00 | | 7 700.00 | 231 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 096.00 | | | 161 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 137.00 | | 7 700.00 | 46 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 488.00 | 3 235.00 | | 66 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 792.00 | 3 235.00 | | 39 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 186.00 | 8 580.00 | 36 606.00 | 45 186.00 |
VI Groupe et associés | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 352.00 | 99 746.00 | 36 606.00 | 136 352.00 |