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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 282.00 | 13 837.00 | 56 445.00 | 70 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 332.00 | 20 837.00 | 751 495.00 | 772 332.00 |
BT Marchandises | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BZ Autres créances | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
CF Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 528.00 | 20 837.00 | 857 691.00 | 878 528.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 646.00 | | | -8 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 990.00 | -8 646.00 | | 21 990.00 |
DL TOTAL (I) | 18 344.00 | -3 646.00 | | 18 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 472.00 | 751 629.00 | | 727 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 547.00 | 13 465.00 | | 29 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 629.00 | 61 448.00 | | 68 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 699.00 | 11 481.00 | | 13 699.00 |
EA Autres dettes | | 8 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 347.00 | 846 463.00 | | 839 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 691.00 | 842 818.00 | | 857 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 911.00 | 16 209.00 | | 214 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 777.00 | 2 483.00 | | 30 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 093.00 | | 55 239.00 | 727 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 772 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 79 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 600.00 | | | 687 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 343.00 | | 53 339.00 | 36 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 1 900.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717.00 | 14 805.00 | 4 685.00 | 10 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 117.00 | 14 805.00 | 4 685.00 | 10 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 383.00 | 70 947.00 | 271 453.00 | 695 383.00 |
VI Groupe et associés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 741.00 | 45 741.00 | 3 000.00 | 48 741.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 347.00 | 214 911.00 | 271 453.00 | 839 347.00 |