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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316.00 | 2 891.00 | 1 425.00 | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 319.00 | 64 072.00 | 46 247.00 | 110 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 658.00 | 73 563.00 | 742 095.00 | 815 658.00 |
BT Marchandises | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BZ Autres créances | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CF Disponibilités | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 880.00 | | 126 880.00 | 126 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 538.00 | 73 563.00 | 868 975.00 | 942 538.00 |
CU Autres participations | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 059.00 | 145 497.00 | | 177 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 580.00 | 31 562.00 | | 53 580.00 |
DL TOTAL (I) | 236 139.00 | 182 559.00 | | 236 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 731.00 | 543 342.00 | | 481 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 520.00 | 12 032.00 | | 9 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 631.00 | 105 846.00 | | 118 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 955.00 | 20 429.00 | | 22 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 836.00 | 681 650.00 | | 632 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 975.00 | 864 208.00 | | 868 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 966.00 | 203 107.00 | | 218 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 760.00 | 5 360.00 | | 4 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 161.00 | | 8 362.00 | 811 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 865.00 | 815 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 865.00 | 120 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 600.00 | | | 687 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 646.00 | | 7 854.00 | 116 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | 508.00 | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 563.00 | 18 865.00 | 3 865.00 | 58 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 963.00 | 18 865.00 | 3 865.00 | 57 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 630.00 | 118 630.00 | | 118 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 971.00 | 63 101.00 | 226 218.00 | 476 971.00 |
VI Groupe et associés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 956.00 | 41 956.00 | 3 000.00 | 44 956.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 836.00 | 218 966.00 | 226 218.00 | 632 836.00 |