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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 4 500.00 | 1 500.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 649.00 | 24 334.00 | 44 315.00 | 68 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 349.00 | 32 834.00 | 738 515.00 | 771 349.00 |
BT Marchandises | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BZ Autres créances | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 096.00 | | 88 096.00 | 88 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 445.00 | 32 834.00 | 826 610.00 | 859 445.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
DK Provisions réglementées | 48.00 | | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 335.00 | | | 661 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
EA Autres dettes | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 226.00 | | | 766 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 611.00 | | | 826 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 396.00 | | | 213 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 536.00 | | 730 536.00 | 730 536.00 |
FG Production vendue services | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 653.00 | | 760 653.00 | 760 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 807.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 303.00 | | | 765 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 311.00 | | | 723 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 332.00 | | 1 516.00 | 772 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 771 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 78 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 600.00 | | | 687 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 682.00 | | 866.00 | 79 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 650.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 837.00 | 13 807.00 | 1 810.00 | 20 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 237.00 | 13 807.00 | 1 810.00 | 20 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 136.00 | 88.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 136.00 | 88.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 436.00 | 71 605.00 | 265 737.00 | 624 436.00 |
VI Groupe et associés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 947.00 | | | 70 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 626.00 | 31 926.00 | 5 700.00 | 37 626.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 226.00 | 213 396.00 | 265 737.00 | 766 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
ST Autres comptes | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
YT Sous‐traitance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |