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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316.00 | 304.00 | 4 013.00 | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 667.00 | 35 962.00 | 46 705.00 | 82 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 148.00 | 42 866.00 | 744 282.00 | 787 148.00 |
BT Marchandises | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BZ Autres créances | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CF Disponibilités | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 423.00 | | 99 423.00 | 99 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 571.00 | 42 866.00 | 843 705.00 | 886 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 647.00 | 54 836.00 | | 89 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 850.00 | 34 811.00 | | 55 850.00 |
DK Provisions réglementées | | 77.00 | | |
DL TOTAL (I) | 150 997.00 | 95 223.00 | | 150 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 252.00 | 592 113.00 | | 566 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 977.00 | 18 667.00 | | 13 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 292.00 | 83 000.00 | | 87 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 186.00 | 22 462.00 | | 25 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 708.00 | 716 242.00 | | 692 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 705.00 | 811 466.00 | | 843 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 744.00 | 716 242.00 | | 176 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 059.00 | 12 137.00 | | 6 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 102.00 | | 24 446.00 | 766 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 787 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 92 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 600.00 | | | 687 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 287.00 | | 24 096.00 | 72 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | 350.00 | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 803.00 | 9 462.00 | 3 400.00 | 36 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 203.00 | 9 462.00 | 3 400.00 | 36 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 193.00 | 44 229.00 | 204 674.00 | 560 193.00 |
VI Groupe et associés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 708.00 | 176 743.00 | 204 674.00 | 692 708.00 |