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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 173.00 | 826.00 | 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 328.00 | 173.00 | 4 221 154.00 | 4 221 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 288.00 | | 268 288.00 | 268 288.00 |
CF Disponibilités | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 235.00 | | 359 235.00 | 359 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 563.00 | 173.00 | 4 580 390.00 | 4 580 563.00 |
CU Autres participations | 4 189 093.00 | | 4 189 093.00 | 4 189 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 618.00 | | | -4 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 696.00 | -4 618.00 | | 311 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 078.00 | 1 995 382.00 | | 2 307 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 000.00 | | | 1 577 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | 3 972.00 | | 22 510.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 186 560.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 311.00 | 190 532.00 | | 2 273 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 390.00 | 2 185 914.00 | | 4 580 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 573.00 | | 836 573.00 | 836 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 573.00 | | 836 573.00 | 836 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 000.00 | | | -127 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 122.00 | | | 1 261 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 426.00 | 4 618.00 | | 949 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 696.00 | -4 618.00 | | 311 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 000.00 | | | 2 182 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 221 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 000.00 | | | 2 182 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 257.00 | 543 257.00 | | 543 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 031.00 | 335 782.00 | 21 250.00 | 357 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 311.00 | 805 374.00 | 1 170 102.00 | 2 273 311.00 |